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东吴证券:建筑材料行业深度报告:建筑、建材2025Q4公募基金持仓低位回升,持仓集中度有所下降
投资要点 我们筛选了146支建筑、建材板块A股(其中建筑行业92支、建材行业54支)作为样本标的,并进一步细分为8个二级行业(基建地产前周期:设计咨询、基建房建、水泥;基建地产后周期:玻璃玻纤、装修、装修建材;其他:其他材料、专业工程),进行2025年四季度公募基金重仓持股分析。我们选取了股票型基金中的普通股票型基金(剔除被动指数型基金和指数增强型基金)、混合型基金中的偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型基金作为样本基金。 建筑、建材重仓持股市值占A股比有所上升,但仍处低位区间。(1)本季度全部A...
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华金证券:核聚变系列深度三:磁体材料迭代推动产业升级
核心观点 政策支持+资本开支驱动,聚变产业进入加速期。2025年全球主要国家密集出台核聚变政策,标志着技术竞争从实验室研发转向产业化布局与监管框架构建。国内对可控核聚变的政策支持从国家层面搭建框架,一边通过优化监管流程、完善法律法规筑牢基础,一边聚焦技术研发方向提供明确指引。 低温超导已相对成熟,高温超导或将成为未来主流。磁体材料是核聚变装置实现稳定磁场约束的核心基础,当前超导磁体材料形成低温超导(NbTi、Nb₃Sn)与高温超导(REBCO)并行发展的格局,低温超导材料凭借工业化应用优势支撑现...
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